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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 655 800.00 | 428 685.00 | 227 116.00 | 655 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 694.00 | 270 237.00 | 169 457.00 | 439 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 078.00 | 33 581.00 | 16 497.00 | 50 078.00 |
AX Avances et acomptes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 434.00 | 734 181.00 | 903 254.00 | 1 637 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
BT Marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 113.00 | | 204 113.00 | 204 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 547.00 | 734 180.00 | 1 107 367.00 | 1 841 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 55 958.00 | 57 010.00 | | 55 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 534.00 | 64 948.00 | | 122 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 172.00 | 12 668.00 | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 303 165.00 | 195 126.00 | | 303 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 246.00 | 701 139.00 | | 603 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 11 218.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 289.00 | 63 759.00 | | 55 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 475.00 | 137 011.00 | | 144 475.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 202.00 | 913 127.00 | | 804 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 367.00 | 1 108 253.00 | | 1 107 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 667.00 | 913 127.00 | | 390 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 249.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 644.00 | | 123 212.00 | 1 533 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 422.00 | 1 637 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 422.00 | 1 163 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 478.00 | | | 450 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 214.00 | | 123 212.00 | 1 059 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 763.00 | 60 734.00 | 19 318.00 | 692 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 086.00 | 60 734.00 | 19 318.00 | 691 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 015.00 | 189 480.00 | 413 535.00 | 603 015.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 202.00 | 390 667.00 | 413 535.00 | 804 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 8 559.00 | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 026.00 | 29 194.00 | | 32 026.00 |
ST Autres comptes | 151 499.00 | 161 454.00 | | 151 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 865.00 | 47 289.00 | | 47 865.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | 4 331.00 | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 063.00 | 12 890.00 | | 13 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 671.00 | 86 020.00 | | 87 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 852.00 | 64 704.00 | | 60 852.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 606.00 | 238 152.00 | | 231 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |