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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 323.00 | 177.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 860.00 | 829 355.00 | 590 505.00 | 1 419 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 079.00 | 105 966.00 | 115 113.00 | 221 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 259.00 | 939 645.00 | 707 614.00 | 1 647 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 567.00 | 5 836.00 | 378 731.00 | 384 567.00 |
BZ Autres créances | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CF Disponibilités | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 614.00 | 5 836.00 | 558 778.00 | 564 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 873.00 | 945 481.00 | 1 266 392.00 | 2 211 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 037.00 | 473 391.00 | | 528 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 017.00 | 54 646.00 | | 94 017.00 |
DK Provisions réglementées | 63 003.00 | 93 690.00 | | 63 003.00 |
DL TOTAL (I) | 701 557.00 | 638 227.00 | | 701 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 327.00 | 225 791.00 | | 315 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 237.00 | 38 499.00 | | 42 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 49 170.00 | | 57 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 922.00 | 134 792.00 | | 146 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 10 740.00 | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 836.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 835.00 | 459 829.00 | | 564 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 392.00 | 1 098 055.00 | | 1 266 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 875.00 | | | 362 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
FG Production vendue services | 1 047 958.00 | | 1 047 958.00 | 1 047 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 079.00 | | 1 078 079.00 | 1 078 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 239.00 | 5 013.00 | | 44 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 158.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 33 500.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 943.00 | 19 775.00 | | 31 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 943.00 | 53 275.00 | | 73 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 122.00 | 4 474.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 914.00 | 4 474.00 | | 18 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 029.00 | 48 802.00 | | 55 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 576.00 | 5 063.00 | | 25 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 706.00 | 1 068 494.00 | | 1 216 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 689.00 | 1 013 848.00 | | 1 122 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 017.00 | 54 646.00 | | 94 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 893.00 | | 291 916.00 | 1 435 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 550.00 | 1 647 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 550.00 | 1 640 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 573.00 | | 291 916.00 | 1 429 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 484.00 | 181 319.00 | 65 158.00 | 823 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 516.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 676.00 | 180 803.00 | 65 158.00 | 819 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 690.00 | 1 256.00 | 31 943.00 | 93 690.00 |
6T Sur comptes clients | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 526.00 | 1 256.00 | 31 943.00 | 99 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 256.00 | 31 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 378 611.00 | 378 611.00 | | 378 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 305.00 | 113 345.00 | 201 960.00 | 315 305.00 |
VI Groupe et associés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
VP Divers | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 642.00 | 433 642.00 | | 433 642.00 |
VW T.V.A. | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 835.00 | 362 875.00 | 201 960.00 | 564 835.00 |