| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 1 050.00 | 1 586.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 137.00 | 33 288.00 | 19 849.00 | 53 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 794.00 | 148 967.00 | 54 827.00 | 203 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 146.00 | 183 305.00 | 289 841.00 | 473 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 874.00 | 183 305.00 | 363 569.00 | 546 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 58 548.00 | 81 826.00 | | 58 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 835.00 | -23 279.00 | | 106 835.00 |
DL TOTAL (I) | 173 798.00 | 66 963.00 | | 173 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857.00 | 227 484.00 | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 732.00 | 46 432.00 | | 26 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 696.00 | 71 675.00 | | 62 696.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 52.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 772.00 | 345 643.00 | | 189 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 569.00 | 412 606.00 | | 363 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 071.00 | | 412 071.00 | 412 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 071.00 | | 412 071.00 | 412 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 016.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 855.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 855.00 | | 4 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 531.00 | | 2 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 531.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 324.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 121.00 | 593 828.00 | | 544 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 286.00 | 617 106.00 | | 437 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 835.00 | -23 279.00 | | 106 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | 1 263.00 | | 6 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 586.00 | | 49 614.00 | 444 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 054.00 | 473 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 054.00 | 256 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 371.00 | | 49 614.00 | 228 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 290.00 | 16 070.00 | 21 054.00 | 188 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 527.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 767.00 | 15 542.00 | 21 054.00 | 187 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 377.00 | 16 021.00 | 61 356.00 | 77 377.00 |
VI Groupe et associés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 346.00 | 15 196.00 | 150.00 | 15 346.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 772.00 | 128 416.00 | 61 356.00 | 189 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | -249.00 | | 4 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | 8 865.00 | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 61 497.00 | 56 367.00 | | 61 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 505.00 | 29 722.00 | | 29 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 314.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | 64.00 | | 5 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 250.00 | 72 641.00 | | 58 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 104.00 | 41 308.00 | | 24 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 149.00 | 124 954.00 | | 125 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |