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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875 489.00 | 345 476.00 | 1 530 013.00 | 1 875 489.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 830 289.00 | 445 880.00 | 8 384 409.00 | 8 830 289.00 |
BZ Autres créances | 12 634 967.00 | 69 000.00 | 12 565 967.00 | 12 634 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 420.00 | | 1 769 420.00 | 1 769 420.00 |
CF Disponibilités | 472 428.00 | | 472 428.00 | 472 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 876 815.00 | 69 000.00 | 14 807 815.00 | 14 876 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 707 104.00 | 514 880.00 | 23 192 224.00 | 23 707 104.00 |
CU Autres participations | 6 604 800.00 | 100 404.00 | 6 504 396.00 | 6 604 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 590.00 | 1 770 590.00 | | 1 770 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 211.00 | 428 211.00 | | 428 211.00 |
DG Autres réserves | 18 923 870.00 | 16 398 172.00 | | 18 923 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 542.00 | 2 525 699.00 | | 1 449 542.00 |
DK Provisions réglementées | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
DL TOTAL (I) | 22 677 484.00 | 21 227 942.00 | | 22 677 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 936.00 | 772 634.00 | | 493 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 570.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 27 019.00 | | 18 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 740.00 | 803 223.00 | | 514 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 192 224.00 | 22 031 165.00 | | 23 192 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 19 943.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -19 943.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 738.00 | 230 100.00 | | 248 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 445.00 | 2 879 528.00 | | 1 798 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 903.00 | 353 829.00 | | 348 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 542.00 | 2 525 699.00 | | 1 449 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 562.00 | 76 913.00 | | 268 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 562.00 | 76 913.00 | | 268 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 935.00 | | | 493 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 634 966.00 | 12 634 966.00 | | 12 634 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 984 966.00 | 12 634 966.00 | | 12 984 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 739.00 | | | 514 739.00 |