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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 792.00 | 69 996.00 | 15 797.00 | 85 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 203.00 | 54 030.00 | 47 173.00 | 101 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 212.00 | 124 026.00 | 89 187.00 | 213 212.00 |
BT Marchandises | 1 892 192.00 | 194 701.00 | 1 697 491.00 | 1 892 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 250 223.00 | | 250 223.00 | 250 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 659.00 | 194 701.00 | 1 964 959.00 | 2 159 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 872.00 | 318 726.00 | 2 054 145.00 | 2 372 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 246 543.00 | 179 567.00 | | 246 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 652.00 | 66 976.00 | | 145 652.00 |
DL TOTAL (I) | 942 194.00 | 796 543.00 | | 942 194.00 |
DP Provisions pour risques | 133 926.00 | 60 000.00 | | 133 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 926.00 | 60 000.00 | | 133 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 829.00 | 850 778.00 | | 376 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 511.00 | 356 716.00 | | 394 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 400.00 | 17 000.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 276 645.00 | | 73 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 630.00 | 19 178.00 | | 95 630.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | 48 955.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 025.00 | 1 569 273.00 | | 978 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 145.00 | 2 425 815.00 | | 2 054 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 407.00 | 1 279 321.00 | | 764 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 289.00 | | 29 900.00 | 185 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 213 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 186 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 072.00 | | 29 900.00 | 159 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 831.00 | 13 171.00 | 1 976.00 | 112 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 831.00 | 13 171.00 | 1 976.00 | 112 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 73 926.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 896.00 | 145 000.00 | 159 195.00 | 208 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 896.00 | 145 000.00 | 159 195.00 | 208 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 896.00 | 218 926.00 | 159 195.00 | 268 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 159 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 735.00 | 163 117.00 | 213 618.00 | 376 735.00 |
VI Groupe et associés | 394 511.00 | 394 511.00 | | 394 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VW T.V.A. | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 625.00 | 743 007.00 | 213 618.00 | 956 625.00 |