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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
AP Constructions | 111 724.00 | 93 984.00 | 17 740.00 | 111 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 073.00 | 140 050.00 | 205 023.00 | 345 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 907.00 | 191 633.00 | 90 275.00 | 281 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 467.00 | 431 059.00 | 617 408.00 | 1 048 467.00 |
BT Marchandises | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 134.00 | | 341 134.00 | 341 134.00 |
BZ Autres créances | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CF Disponibilités | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 237.00 | | 552 237.00 | 552 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 704.00 | 431 059.00 | 1 169 645.00 | 1 600 704.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 760.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 482.00 | 37 972.00 | | 61 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 127.00 | 132 750.00 | | 23 127.00 |
DL TOTAL (I) | 194 609.00 | 271 482.00 | | 194 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 484.00 | 460 569.00 | | 438 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 385.00 | 39 480.00 | | 22 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 359.00 | 273 485.00 | | 444 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 389.00 | 40 212.00 | | 58 389.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 11 506.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 037.00 | 825 253.00 | | 975 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 645.00 | 1 096 735.00 | | 1 169 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 505.00 | 465 650.00 | | 661 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 538.00 | 101.00 | | 26 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 490.00 | | 87 749.00 | 986 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 771.00 | 1 048 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 771.00 | 738 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 727.00 | | 87 749.00 | 676 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 132.00 | 65 610.00 | 11 683.00 | 377 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 3 424.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 165.00 | 62 185.00 | 11 683.00 | 375 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 359.00 | 444 359.00 | | 444 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 341 134.00 | 341 134.00 | | 341 134.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 945.00 | 98 414.00 | 268 909.00 | 411 945.00 |
VI Groupe et associés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 991.00 | 384 991.00 | | 384 991.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 037.00 | 661 505.00 | 268 909.00 | 975 037.00 |