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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 991.00 | 18 725.00 | 2 576 266.00 | 2 594 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 124.00 | | 420 124.00 | 420 124.00 |
BZ Autres créances | 1 907 976.00 | 196 000.00 | 1 711 976.00 | 1 907 976.00 |
CF Disponibilités | 910 644.00 | | 910 644.00 | 910 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 095.00 | 196 000.00 | 3 056 095.00 | 3 252 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 086.00 | 214 725.00 | 5 632 361.00 | 5 847 086.00 |
CU Autres participations | 2 580 506.00 | 5 000.00 | 2 575 506.00 | 2 580 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 2 909 123.00 | 3 214 969.00 | | 2 909 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 220.00 | 94 154.00 | | 76 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 093.00 | 3 399 873.00 | | 3 076 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 371.00 | 656 607.00 | | 554 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 104.00 | 1 288 603.00 | | 1 812 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 18 407.00 | | 16 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 357.00 | 137 415.00 | | 172 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 268.00 | 2 101 533.00 | | 2 556 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 361.00 | 5 501 406.00 | | 5 632 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 886.00 | 1 659 936.00 | | 2 220 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 11 314.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 11 314.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -11 314.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -6 000.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 548.00 | 828 380.00 | | 651 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 328.00 | 734 225.00 | | 575 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 220.00 | 94 154.00 | | 76 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 991.00 | | | 2 594 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 266.00 | | | 2 581 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 76 000.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 76 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 76 000.00 | | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 420 124.00 | 420 124.00 | | 420 124.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 728.00 | 1 884 728.00 | | 1 884 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 371.00 | 218 990.00 | 335 381.00 | 554 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 104.00 | 1 812 104.00 | | 1 812 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 211.00 | 2 331 451.00 | 760.00 | 2 332 211.00 |
VW T.V.A. | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 268.00 | 2 220 886.00 | 335 381.00 | 2 556 268.00 |