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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684 856.00 | 8 845 571.00 | 839 285.00 | 9 684 856.00 |
AH Fonds commercial | 46 283 807.00 | 3 925 465.00 | 42 358 342.00 | 46 283 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 119 103.00 | 613 684.00 | 22 505 419.00 | 23 119 103.00 |
AP Constructions | 576 789.00 | 435 082.00 | 141 706.00 | 576 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 299.00 | 430 625.00 | 4 674.00 | 435 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 762.00 | 3 743 644.00 | 241 118.00 | 3 984 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 374 350.00 | 19 216 776.00 | 66 157 574.00 | 85 374 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 412.00 | | 151 412.00 | 151 412.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 680.00 | 385 755.00 | 425 925.00 | 811 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632 885.00 | 419 789.00 | 7 213 096.00 | 7 632 885.00 |
BZ Autres créances | 2 672 192.00 | 440 538.00 | 2 231 654.00 | 2 672 192.00 |
CF Disponibilités | 2 779 675.00 | | 2 779 675.00 | 2 779 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 159.00 | | 451 159.00 | 451 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 578 042.00 | 1 246 082.00 | 13 331 960.00 | 14 578 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 952 392.00 | 20 462 858.00 | 79 489 533.00 | 99 952 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
CU Autres participations | 1 222 786.00 | 1 222 706.00 | 81.00 | 1 222 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 479 460.00 | | | 10 479 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 527.00 | | | 799 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 946.00 | | | 1 047 946.00 |
DG Autres réserves | 26 575 053.00 | | | 26 575 053.00 |
DH Report à nouveau | -183 026.00 | | | -183 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 115.00 | | | 1 266 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
DL TOTAL (I) | 40 178 401.00 | | | 40 178 401.00 |
DP Provisions pour risques | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 013 208.00 | | | 2 013 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185 311.00 | | | 2 185 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 284.00 | | | 305 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 729.00 | | | 3 172 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 570 929.00 | | | 6 570 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
EA Autres dettes | 313 350.00 | | | 313 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 620 798.00 | | | 10 620 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 125 821.00 | | | 37 125 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 489 533.00 | | | 79 489 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 820 537.00 | | | 36 820 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 985.00 | | 557 985.00 | 557 985.00 |
FD Production vendue biens | 17 367 877.00 | | 17 367 877.00 | 17 367 877.00 |
FG Production vendue services | 10 132 719.00 | 1 112 551.00 | 11 245 270.00 | 10 132 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 058 581.00 | 1 112 551.00 | 29 171 132.00 | 28 058 581.00 |
FM Production stockée | | | 49 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 837 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 858 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 743 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 768.00 | |
GE Autres charges | | | 772 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 633 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903 205.00 | | | 903 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604 791.00 | | | 604 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 885.00 | | | 289 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 296.00 | | | 599 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 019.00 | | | 670 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 134.00 | | | -380 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 673.00 | | | 333 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 227 151.00 | | | 31 227 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 961 036.00 | | | 29 961 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 115.00 | | | 1 266 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 184 926.00 | | 279 714.00 | 85 184 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 731.00 | 1 289 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 291.00 | 85 374 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 087 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 560.00 | 4 996 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 864 919.00 | | 222 847.00 | 78 864 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 595.00 | | 55 814.00 | 5 011 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 411.00 | | 1 053.00 | 1 308 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 322 411.00 | 511 587.00 | | 17 322 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820 692.00 | 403 956.00 | | 12 820 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 719.00 | 107 631.00 | | 4 501 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320 182.00 | 63 058.00 | 197 929.00 | 2 320 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 866.00 | 70 416.00 | 6 527.00 | 321 866.00 |
6T Sur comptes clients | 563 513.00 | 382 352.00 | 526 076.00 | 563 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 538.00 | | | 440 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708 694.00 | 452 768.00 | 532 603.00 | 2 708 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028 876.00 | 515 826.00 | 730 532.00 | 5 028 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 768.00 | 679 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 058.00 | 51 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
UX Autres créances clients | 7 460 935.00 | 7 460 935.00 | | 7 460 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
VB T. V. A. | 841 689.00 | 841 689.00 | | 841 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 171.00 | 1 738 171.00 | | 1 738 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 159.00 | 451 159.00 | | 451 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818 538.00 | 10 584 286.00 | 234 253.00 | 10 818 538.00 |