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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 2 413.00 | 981.00 | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 738.00 | 53 999.00 | 59 738.00 | 113 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 846.00 | 57 126.00 | 60 719.00 | 117 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 317.00 | 1 367.00 | 157 950.00 | 159 317.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 921.00 | 1 367.00 | 330 554.00 | 331 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 767.00 | 58 493.00 | 391 274.00 | 449 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 462.00 | 119 346.00 | | 138 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 682.00 | 19 116.00 | | 10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 164 494.00 | 153 812.00 | | 164 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 403.00 | 274 338.00 | | 72 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 714.00 | 123 670.00 | | 103 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 778.00 | 55 024.00 | | 40 778.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | 15 221.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 780.00 | 468 253.00 | | 226 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 274.00 | 622 065.00 | | 391 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 861.00 | | 25 817.00 | 112 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 832.00 | 117 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 832.00 | 117 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | | 25 817.00 | 112 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 081.00 | 24 053.00 | 15 008.00 | 48 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 366.00 | 24 053.00 | 15 008.00 | 47 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 159 317.00 | 157 431.00 | | 159 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 291.00 | 34 201.00 | 38 091.00 | 72 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 784.00 | 173 898.00 | 1 886.00 | 175 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 780.00 | 188 689.00 | 38 091.00 | 226 780.00 |