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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 624.00 | 2 124.00 | 1 032 500.00 | 1 034 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 1 646 634.00 | | 1 646 634.00 | 1 646 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 263.00 | | 1 749 263.00 | 1 749 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 887.00 | 2 124.00 | 2 781 763.00 | 2 783 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 032 500.00 | | 1 032 500.00 | 1 032 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 35 200.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 314 903.00 | 3 982 751.00 | | 2 314 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 304.00 | -633 648.00 | | 261 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 607.00 | 3 388 303.00 | | 2 614 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 116.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 004.00 | 24 510.00 | | 166 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 156.00 | 25 626.00 | | 167 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 763.00 | 3 413 930.00 | | 2 781 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -86 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -84 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 465.00 | 175 563.00 | | 176 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -84 838.00 | 809 212.00 | | -84 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 304.00 | -633 648.00 | | 261 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 624.00 | | | 1 034 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 500.00 | | | 1 032 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 329.00 | 6 300.00 | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 629.00 | 96 329.00 | 6 300.00 | 102 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |