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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 389.00 | 74 869.00 | 4 520.00 | 79 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 843.00 | 108 472.00 | 43 372.00 | 151 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 823.00 | 54 872.00 | 10 951.00 | 65 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 055.00 | 238 213.00 | 59 843.00 | 298 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BN En cours de production de biens | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 638.00 | 7 302.00 | 531 336.00 | 538 638.00 |
BZ Autres créances | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CF Disponibilités | 367 448.00 | | 367 448.00 | 367 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 912.00 | 7 302.00 | 1 025 610.00 | 1 032 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 968.00 | 245 515.00 | 1 085 453.00 | 1 330 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DG Autres réserves | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
DL TOTAL (I) | 358 973.00 | | | 358 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 881.00 | | | 370 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 314.00 | | | 242 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 480.00 | | | 726 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 453.00 | | | 1 085 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 127.00 | | | 409 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 567 360.00 | 2 256.00 | 2 569 616.00 | 2 567 360.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 818.00 | 2 256.00 | 2 614 074.00 | 2 611 818.00 |
FM Production stockée | | | 4 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 901.00 | | | 2 638 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 949.00 | | | 2 563 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 042.00 | | 41 342.00 | 281 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 080.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 329.00 | 298 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 249.00 | 217 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 489.00 | | 2 900.00 | 76 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 473.00 | | 38 442.00 | 191 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 089.00 | 52 374.00 | 12 249.00 | 198 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 143.00 | 23 727.00 | | 51 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 946.00 | 28 647.00 | 12 249.00 | 146 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 6 025.00 | | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 6 025.00 | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | 6 025.00 | | 1 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 314.00 | 242 314.00 | | 242 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 875.00 | 529 875.00 | | 529 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 881.00 | 53 528.00 | 317 353.00 | 370 881.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 015.00 | 590 015.00 | 1 000.00 | 591 015.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 480.00 | 409 127.00 | 317 353.00 | 726 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
ST Autres comptes | 576 816.00 | | | 576 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 031 152.00 | | | 1 031 152.00 |
YT Sous‐traitance | 489 370.00 | | | 489 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 774.00 | | | 522 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 043.00 | | | 385 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 046.00 | | | 1 380 046.00 |