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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 970.00 | -970.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 060.00 | 1 250.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 653.00 | 54 394.00 | 111 260.00 | 165 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 123.00 | 56 424.00 | 115 699.00 | 172 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
BZ Autres créances | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CF Disponibilités | 369 130.00 | | 369 130.00 | 369 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 971.00 | | 491 971.00 | 491 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 095.00 | 56 424.00 | 607 671.00 | 664 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
DL TOTAL (I) | 290 621.00 | | | 290 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 049.00 | | | 317 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 671.00 | | | 607 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 830.00 | | | 280 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 919.00 | | 71 204.00 | 100 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 949.00 | | 69 704.00 | 95 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 1 500.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 597.00 | 26 827.00 | | 29 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | 110.00 | | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 26 717.00 | | 27 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 805.00 | 22 368.00 | 27 437.00 | 49 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 001.00 | 122 841.00 | 4 160.00 | 127 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 267.00 | 280 830.00 | 27 437.00 | 308 267.00 |