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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 225 400.00 | | 225 400.00 | 225 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241.00 | 25 141.00 | 15 100.00 | 40 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 920.00 | 146 610.00 | 310 310.00 | 456 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 056.00 | 185 437.00 | 556 620.00 | 742 056.00 |
BT Marchandises | 470 497.00 | | 470 497.00 | 470 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 259 167.00 | | 259 167.00 | 259 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 018.00 | | 766 018.00 | 766 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 075.00 | 185 437.00 | 1 322 638.00 | 1 508 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 932.00 | 40 492.00 | | 125 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 624.00 | 110 440.00 | | 166 624.00 |
DL TOTAL (I) | 543 056.00 | 401 432.00 | | 543 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 724.00 | 219 386.00 | | 358 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 724.00 | 25 833.00 | | 36 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 41.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 942.00 | 217 026.00 | | 263 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 569.00 | 120 496.00 | | 111 569.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 2 126.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 582.00 | 584 908.00 | | 779 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 638.00 | 986 340.00 | | 1 322 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 635.00 | 446 465.00 | | 556 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 685.00 | | 191 073.00 | 564 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 742 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 702.00 | 497 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 300.00 | | 2 700.00 | 225 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 894.00 | | 187 968.00 | 322 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 405.00 | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 310.00 | 45 774.00 | 13 647.00 | 153 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 624.00 | 45 774.00 | 13 647.00 | 139 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 942.00 | 263 942.00 | | 263 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 724.00 | 135 906.00 | 190 656.00 | 358 724.00 |
VI Groupe et associés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 454.00 | 556 635.00 | 190 656.00 | 779 454.00 |