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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | 8 559.00 | 8 099.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 840.00 | 102 532.00 | 98 308.00 | 200 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 513.00 | 120 106.00 | 106 407.00 | 226 513.00 |
BT Marchandises | 1 303 926.00 | | 1 303 926.00 | 1 303 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CF Disponibilités | 345 471.00 | | 345 471.00 | 345 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 052.00 | | 1 705 052.00 | 1 705 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 565.00 | 120 106.00 | 1 811 459.00 | 1 931 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 370.00 | 5 500.00 | | 12 370.00 |
DG Autres réserves | 228 566.00 | 112 322.00 | | 228 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 561.00 | 137 400.00 | | 238 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 041.00 | 982 765.00 | | 1 207 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 174.00 | 243 898.00 | | 181 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 552.00 | 127 746.00 | | 234 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 022.00 | 66 474.00 | | 105 022.00 |
EA Autres dettes | 38 670.00 | 10 200.00 | | 38 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 418.00 | 448 319.00 | | 604 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 459.00 | 1 431 084.00 | | 1 811 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 826.00 | 285 430.00 | | 501 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 777.00 | | 89 736.00 | 136 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 761.00 | | 89 736.00 | 127 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 113.00 | 15 994.00 | | 104 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 097.00 | 15 994.00 | | 95 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 552.00 | 234 552.00 | | 234 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VC Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 889.00 | 60 296.00 | 102 592.00 | 162 889.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VW T.V.A. | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 418.00 | 501 826.00 | 102 592.00 | 604 418.00 |