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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 501.00 | 12 093.00 | 5 408.00 | 17 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
AP Constructions | 333 766.00 | | 333 766.00 | 333 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 936.00 | 64.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 217.00 | 21 793.00 | 257 424.00 | 279 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 110.00 | | 1 052 110.00 | 1 052 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 536.00 | 216 248.00 | 6 616 288.00 | 6 832 536.00 |
BT Marchandises | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BZ Autres créances | 346 728.00 | | 346 728.00 | 346 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CF Disponibilités | 569 737.00 | | 569 737.00 | 569 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 688.00 | | 1 093 688.00 | 1 093 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 224.00 | 216 248.00 | 7 709 976.00 | 7 926 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
CU Autres participations | 5 128 874.00 | 180 426.00 | 4 948 448.00 | 5 128 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 569 999.00 | | | 569 999.00 |
DH Report à nouveau | | 991 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 831.00 | 793 877.00 | | 1 854 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 830.00 | 3 985 097.00 | | 4 624 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 343.00 | 2 418 361.00 | | 1 870 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 560.00 | 13 603.00 | | 585 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 013.00 | 260.00 | | 19 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 167.00 | 8 282.00 | | 34 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 947.00 | 282 998.00 | | 533 947.00 |
EA Autres dettes | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 145.00 | 2 723 505.00 | | 3 085 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 976.00 | 6 708 602.00 | | 7 709 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 399 791.00 | 542 709.00 | 8 942 500.00 | 8 399 791.00 |
FG Production vendue services | 1 523 955.00 | | 1 523 955.00 | 1 523 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 923 746.00 | 542 709.00 | 10 466 455.00 | 9 923 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 418 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 541.00 | 2 500.00 | | 169 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 541.00 | 13 735.00 | | 169 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 960.00 | 363.00 | | 147 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 960.00 | 363.00 | | 147 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 581.00 | 13 372.00 | | 21 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 502.00 | 108 251.00 | | 510 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 310 589.00 | 1 932 240.00 | | 11 310 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 758.00 | 1 138 363.00 | | 9 455 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 831.00 | 793 877.00 | | 1 854 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 349.00 | | 710 790.00 | 6 529 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 918.00 | 6 183 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 602.00 | 6 832 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 683.00 | 614 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | 16 667.00 | 17 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | | 694 123.00 | 70 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441 303.00 | | | 6 441 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 088.00 | 9 458.00 | 1 723.00 | 28 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 3 834.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | 5 624.00 | 1 723.00 | 19 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 111.00 | 17 576.00 | 1 034 535.00 | 1 052 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 119.00 | 204 119.00 | | 204 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 224.00 | 575 920.00 | 828 038.00 | 1 666 224.00 |
VI Groupe et associés | 585 114.00 | 585 114.00 | | 585 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 867.00 | | | 145 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 703.00 | | | 678 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 770.00 | 422 835.00 | 1 036 935.00 | 1 459 770.00 |
VW T.V.A. | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 132.00 | 1 975 828.00 | 828 038.00 | 3 066 132.00 |