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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 454.00 | 202 171.00 | 54 283.00 | 256 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 140.00 | 74 670.00 | 58 470.00 | 133 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 734.00 | 276 841.00 | 112 893.00 | 389 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BT Marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 354 563.00 | | 354 563.00 | 354 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 151.00 | | 449 151.00 | 449 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 885.00 | 276 841.00 | 562 044.00 | 838 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DL TOTAL (I) | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
EA Autres dettes | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 435.00 | | | 392 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 044.00 | | | 562 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 586.00 | | | 374 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 334.00 | | 15 400.00 | 374 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 194.00 | | 15 400.00 | 374 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 250.00 | 21 591.00 | | 255 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 250.00 | 21 591.00 | | 255 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 644.00 | 155 644.00 | | 155 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867.00 | 5 019.00 | 17 848.00 | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 531.00 | 22 391.00 | 140.00 | 22 531.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 434.00 | 374 586.00 | 17 848.00 | 392 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
ST Autres comptes | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 776.00 | | | 149 776.00 |