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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 33.00 | 2 167.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 33.00 | 3 167.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 935.00 | | 269 935.00 | 269 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 219 186.00 | | 219 186.00 | 219 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 653.00 | | 564 653.00 | 564 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 853.00 | 33.00 | 567 820.00 | 567 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 050.00 | 412 350.00 | | 258 050.00 |
DH Report à nouveau | 179 243.00 | 179 243.00 | | 179 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 673.00 | -4 332.00 | | -21 673.00 |
DL TOTAL (I) | 525 620.00 | 752 261.00 | | 525 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 50 000.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 9 730.00 | | 11 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 2 023.00 | | 203.00 |
EA Autres dettes | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 200.00 | 88 535.00 | | 42 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 820.00 | 840 796.00 | | 567 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 80 362.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 79 363.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383.00 | 85 031.00 | | 4 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 056.00 | 89 362.00 | | 26 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 673.00 | -4 332.00 | | -21 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 2 200.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
UX Autres créances clients | 269 936.00 | 269 936.00 | | 269 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 467.00 | 270 467.00 | | 270 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |