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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 807.00 | 318 880.00 | 289 927.00 | 608 807.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 407.00 | 318 880.00 | 305 527.00 | 624 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 009.00 | 1 708.00 | 742 301.00 | 744 009.00 |
BZ Autres créances | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
CF Disponibilités | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 668.00 | 1 708.00 | 1 315 960.00 | 1 317 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 075.00 | 320 588.00 | 1 621 487.00 | 1 942 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 463 025.00 | 360 415.00 | | 463 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 421.00 | 102 610.00 | | 121 421.00 |
DL TOTAL (I) | 607 546.00 | 486 125.00 | | 607 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 021.00 | 8 984.00 | | 309 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 295.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 249.00 | 155 690.00 | | 308 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 685.00 | 203 421.00 | | 347 685.00 |
EA Autres dettes | 48 660.00 | 71.00 | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 941.00 | 371 995.00 | | 1 013 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 487.00 | 858 120.00 | | 1 621 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 450.00 | 371 995.00 | | 735 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 576.00 | 185 440.00 | 3 505 016.00 | 3 319 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 576.00 | 185 440.00 | 3 505 016.00 | 3 319 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 708.00 | 16 113.00 | | 15 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 072.00 | 16 113.00 | | 20 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -16 113.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 392.00 | 33 674.00 | | 41 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 259.00 | 2 788 992.00 | | 3 661 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 838.00 | 2 686 382.00 | | 3 539 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 421.00 | 102 610.00 | | 121 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 978.00 | | 250 359.00 | 407 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 930.00 | 624 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 930.00 | 608 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 978.00 | | 244 759.00 | 397 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 948.00 | 98 499.00 | 29 567.00 | 249 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 948.00 | 98 499.00 | 29 567.00 | 249 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 249.00 | 308 249.00 | | 308 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 741 277.00 | 741 277.00 | | 741 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 135.00 | 29 644.00 | 278 491.00 | 308 135.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VP Divers | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 866.00 | 940 666.00 | 200.00 | 940 866.00 |
VW T.V.A. | 177 047.00 | 177 047.00 | | 177 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 941.00 | 735 450.00 | 278 491.00 | 1 013 941.00 |