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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 647.00 | 428.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 190.00 | 11 222.00 | 26 968.00 | 38 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BN En cours de production de biens | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 220.00 | 11 222.00 | 59 998.00 | 71 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -14 474.00 | -22 403.00 | | -14 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 608.00 | 42 160.00 | | 20 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 134.00 | 19 756.00 | | 6 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 430.00 | 688.00 | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | 4 365.00 | | 13 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 533.00 | 14 561.00 | | 20 533.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 74.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 863.00 | 19 688.00 | | 53 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 998.00 | 39 445.00 | | 59 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 861.00 | 19 688.00 | | 53 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
FM Production stockée | | | 5 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 654.00 | 13 679.00 | | 11 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 819.00 | 134 212.00 | | 114 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 211.00 | 92 053.00 | | 94 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 608.00 | 42 160.00 | | 20 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 177.00 | | 525.00 | 38 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 38 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 11 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | | 525.00 | 11 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652.00 | 1 082.00 | 512.00 | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 652.00 | 1 082.00 | 512.00 | 10 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574.00 | 26 034.00 | 1 540.00 | 27 574.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |