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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 438.00 | 11.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 6 935.00 | 4 605.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 989.00 | 7 373.00 | 4 616.00 | 11 989.00 |
BT Marchandises | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 478.00 | | 119 478.00 | 119 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
BZ Autres créances | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CF Disponibilités | 982 217.00 | | 982 217.00 | 982 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 558.00 | | 1 326 558.00 | 1 326 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 547.00 | 7 373.00 | 1 331 174.00 | 1 338 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
DH Report à nouveau | 396 842.00 | 157 174.00 | | 396 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 847.00 | 239 668.00 | | 216 847.00 |
DL TOTAL (I) | 921 173.00 | 704 326.00 | | 921 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 1 032.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 131.00 | 158 131.00 | | 78 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 275.00 | 91 674.00 | | 42 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 314.00 | 77 888.00 | | 65 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 753.00 | 236 070.00 | | 92 753.00 |
EA Autres dettes | 76 622.00 | 923 228.00 | | 76 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 293.00 | 4 000.00 | | 54 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 001.00 | 1 492 024.00 | | 410 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 174.00 | 2 196 350.00 | | 1 331 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 726.00 | 1 400 349.00 | | 367 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 1 032.00 | | 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 887.00 | | 3 101.00 | 8 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | | 2 652.00 | 8 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921.00 | 2 452.00 | | 4 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 2 014.00 | | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
UX Autres créances clients | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
VW T.V.A. | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726.00 | 367 726.00 | | 367 726.00 |