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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 440.00 | 23.00 | 1 417.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 177.00 | 362.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028.00 | 200.00 | 1 828.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 269.00 | 200.00 | 90 069.00 | 90 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 30 664.00 | 29 136.00 | | 30 664.00 |
DH Report à nouveau | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 848.00 | 13 318.00 | | 15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 29 466.00 | 13 618.00 | | 29 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | 5 395.00 | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 142.00 | 40 885.00 | | 38 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 431.00 | 14 479.00 | | 14 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 030.00 | | |
EA Autres dettes | 17 583.00 | 7 946.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 602.00 | 54 226.00 | | 60 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 069.00 | 67 844.00 | | 90 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 557 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 264.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 350.00 | 252 694.00 | | 557 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 502.00 | 239 375.00 | | 541 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 848.00 | 13 318.00 | | 15 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567.00 | | 1 006.00 | 2 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | | 764.00 | 1 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 242.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 131.00 | | 69.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 108.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869.00 | 2 820.00 | 49.00 | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |