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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 554 480.00 | | 14 554 480.00 | 14 554 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 838.00 | 3 471.00 | 4 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358 214.00 | 914 425.00 | 443 789.00 | 1 358 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 213 657.00 | 8 842 862.00 | 8 370 795.00 | 17 213 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 104.00 | | 238 104.00 | 238 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 364 455.00 | 9 757 287.00 | 23 607 168.00 | 33 364 455.00 |
BN En cours de production de biens | 3 495 093.00 | 276 523.00 | 3 218 570.00 | 3 495 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 035.00 | 647 144.00 | 2 331 891.00 | 2 979 035.00 |
BZ Autres créances | 3 955 099.00 | 4 388.00 | 3 950 711.00 | 3 955 099.00 |
CF Disponibilités | 2 079 448.00 | | 2 079 448.00 | 2 079 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 508 675.00 | 928 055.00 | 11 580 620.00 | 12 508 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 873 130.00 | 10 685 342.00 | 35 187 788.00 | 45 873 130.00 |
CU Autres participations | 19 999 233.00 | | 19 999 233.00 | 19 999 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 100.00 | 8 000 100.00 | | 8 000 100.00 |
DG Autres réserves | 1 686 042.00 | -6 706.00 | | 1 686 042.00 |
DH Report à nouveau | -115 951.00 | | | -115 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 474.00 | -115 951.00 | | 1 182 474.00 |
DL TOTAL (I) | 11 081 341.00 | 9 686 141.00 | | 11 081 341.00 |
DP Provisions pour risques | 102 426.00 | 133 447.00 | | 102 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 426.00 | 133 447.00 | | 102 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 214.00 | 4 518 795.00 | | 3 873 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651 185.00 | 7 166 556.00 | | 5 651 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 117.00 | 2 670 082.00 | | 2 557 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 079.00 | 385.00 | | 40 079.00 |
EA Autres dettes | 15 857 999.00 | 16 299 600.00 | | 15 857 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 066 301.00 | 26 136 238.00 | | 24 066 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 187 788.00 | 35 900 144.00 | | 35 187 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 414 708.00 | 13 797 960.00 | | 10 414 708.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 395 199.00 | 1 692 746.00 | | 1 395 199.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -62 280.00 | -55 681.00 | | -62 280.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -62 280.00 | -55 681.00 | | -62 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 041 084.00 | |
FG Production vendue services | 332 537.00 | | 332 537.00 | 332 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 041 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 537 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 933 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 100 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 573.00 | |
GE Autres charges | | | 43 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 772 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 470.00 | 43 909.00 | | 184 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 470.00 | 43 909.00 | | 184 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 470.00 | -43 909.00 | | -184 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 362.00 | -164 020.00 | | 34 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 013.00 | 66 496.00 | | 1 330 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 538.00 | 182 447.00 | | 147 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 475.00 | -115 951.00 | | 1 182 475.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 388 597.00 | 1 688 734.00 | | 1 388 597.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 599.00 | -4 012.00 | | -6 599.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 395 196.00 | 1 692 746.00 | | 1 395 196.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 999 233.00 | | 4 310.00 | 19 999 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 003 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999 233.00 | | | 19 999 233.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 838.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 838.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 366.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 069 748.00 | 2 069 748.00 | | 2 069 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 214.00 | 658 926.00 | 2 571 424.00 | 3 873 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 658 350.00 | 9 658 350.00 | | 9 658 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 536.00 | | | 645 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 937.00 | 499 937.00 | | 499 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 174.00 | 2 624 175.00 | | 2 624 174.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 628 997.00 | 10 414 709.00 | 2 571 424.00 | 13 628 997.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |