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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 1 522.00 | 1 088.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 139.00 | 34 715.00 | 125 424.00 | 160 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 749.00 | 36 237.00 | 206 512.00 | 242 749.00 |
060 Stock marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
072 Créances – Autres | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
084 Disponibilités | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
110 Total général Actif | 302 328.00 | 36 237.00 | 266 091.00 | 302 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 329.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |