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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 966.00 | 34.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 735.00 | 619.00 | 11 116.00 | 11 735.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 235.00 | 1 585.00 | 11 650.00 | 13 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
084 Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
110 Total général Actif | 91 521.00 | 1 585.00 | 89 936.00 | 91 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 033.00 | 70 477.00 | | 35 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 307.00 | 1 375.00 | | 34 307.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 43.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 240.00 | 71 894.00 | | 70 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 125.00 | 31 497.00 | | 16 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 231.00 | -219.00 | | 2 231.00 |
242 Autres charges externes. | 19 671.00 | 27 340.00 | | 19 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 578.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 629.00 | 2 385.00 | | 2 629.00 |
252 Charges sociales | 1 467.00 | 1 612.00 | | 1 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 754.00 | 3 434.00 | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 1 568.00 | 109.00 | | 1 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 426.00 | 66 737.00 | | 48 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 815.00 | 5 158.00 | | 21 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 466.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 331.00 | 329.00 | | 8 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 077.00 | 4 363.00 | | 65 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 739.00 | | | 2 739.00 |