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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 570.00 | 6 230.00 | 29 340.00 | 35 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 923.00 | 9 401.00 | 16 522.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 493.00 | 15 631.00 | 45 862.00 | 61 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
BZ Autres créances | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
CF Disponibilités | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 176.00 | 15 631.00 | 263 545.00 | 279 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 644.00 | | | -29 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | -29 644.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | -13 631.00 | -24 644.00 | | -13 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 884.00 | 125 258.00 | | 59 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 954.00 | 161 951.00 | | 143 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 338.00 | 87 278.00 | | 73 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 176.00 | 374 488.00 | | 277 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 545.00 | 349 844.00 | | 263 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 542.00 | 9 089.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 9 089.00 | | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
UX Autres créances clients | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VI Groupe et associés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 430.00 | 153 430.00 | | 153 430.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 176.00 | 277 176.00 | | 277 176.00 |