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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 817.00 | 941.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 088.00 | 33 207.00 | 42 881.00 | 76 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 528.00 | 23 603.00 | 58 926.00 | 82 528.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 304.00 | 57 626.00 | 213 677.00 | 271 304.00 |
BT Marchandises | 265 241.00 | 7 000.00 | 258 241.00 | 265 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 214 144.00 | | 214 144.00 | 214 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 616.00 | 7 000.00 | 532 616.00 | 539 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 920.00 | 64 626.00 | 746 294.00 | 810 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
DL TOTAL (I) | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 493.00 | | | 240 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 349.00 | | | 210 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 670.00 | | | 588 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 294.00 | | | 746 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 232.00 | | | 397 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 625.00 | | 24 679.00 | 246 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 963.00 | | 24 654.00 | 143 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 25.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 821.00 | 28 805.00 | | 28 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 586.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 590.00 | 28 219.00 | | 28 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 349.00 | 210 349.00 | | 210 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 493.00 | 49 055.00 | 191 438.00 | 240 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 985.00 | 60 231.00 | 754.00 | 60 985.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 670.00 | 397 232.00 | 191 438.00 | 588 670.00 |