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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 737 576.00 | 118 960.00 | 2 618 616.00 | 2 737 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 929.00 | 435 674.00 | 328 256.00 | 763 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 650.00 | 554 801.00 | 3 818 849.00 | 4 373 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 401.00 | 249 453.00 | 3 809 948.00 | 4 059 401.00 |
BZ Autres créances | 425 471.00 | | 425 471.00 | 425 471.00 |
CF Disponibilités | 1 025 263.00 | | 1 025 263.00 | 1 025 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 373.00 | 249 453.00 | 5 388 920.00 | 5 638 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 023.00 | 804 254.00 | 9 207 769.00 | 10 012 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
CU Autres participations | 759 692.00 | 168.00 | 759 524.00 | 759 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 629 065.00 | 622 087.00 | | 629 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 807.00 | 334 149.00 | | 265 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 958.00 | 4 346 322.00 | | 4 284 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 219 421.00 | 201 804.00 | | 219 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 421.00 | 206 304.00 | | 219 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 088.00 | 49 650.00 | | 184 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 997.00 | 23 538.00 | | 19 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 681.00 | 316 239.00 | | 477 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 324.00 | 3 104 351.00 | | 2 994 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 913.00 | | | 173 913.00 |
EA Autres dettes | 47 190.00 | 24 220.00 | | 47 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 196.00 | 760 983.00 | | 806 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 390.00 | 4 278 981.00 | | 4 703 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 769.00 | 8 831 607.00 | | 9 207 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 837 035.00 | | 10 837 035.00 | 10 837 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 837 035.00 | | 10 837 035.00 | 10 837 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 554 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 471.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 471.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -292.00 | | -279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 398.00 | 17 361.00 | | 7 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 089.00 | 89 504.00 | | 64 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 072.00 | 10 898 127.00 | | 10 986 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 720 264.00 | 10 563 978.00 | | 10 720 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 807.00 | 334 149.00 | | 265 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 942.00 | 61 261.00 | | 24 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 498.00 | | 273 715.00 | 4 320 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 563.00 | 4 373 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 312.00 | 2 737 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 251.00 | 783 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 562.00 | | 8 326.00 | 2 773 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 156.00 | | 259 205.00 | 700 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 781.00 | | 6 184.00 | 846 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 584.00 | 85 333.00 | 107 760.00 | 689 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 540.00 | 30 732.00 | 120.00 | 132 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 044.00 | 54 601.00 | 107 640.00 | 557 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 304.00 | 17 617.00 | 4 500.00 | 206 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 304.00 | 17 617.00 | 4 500.00 | 206 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 617.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 681.00 | 477 681.00 | | 477 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994 324.00 | 2 994 324.00 | | 2 994 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 913.00 | 173 913.00 | | 173 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 196.00 | 806 196.00 | | 806 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 273.00 | 70 749.00 | 22 523.00 | 93 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 401.00 | 4 059 401.00 | | 4 059 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 088.00 | 80 265.00 | 103 824.00 | 184 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 471.00 | 425 471.00 | | 425 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 383.00 | 4 683 859.00 | 22 523.00 | 4 706 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 390.00 | 4 599 566.00 | 103 824.00 | 4 703 390.00 |