| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AP Constructions | 1 807 464.00 | 1 702 767.00 | 104 697.00 | 1 807 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 787.00 | 291 403.00 | 58 384.00 | 349 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 547.00 | 406 759.00 | 26 788.00 | 433 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 951 873.00 | 2 417 104.00 | 534 769.00 | 2 951 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BZ Autres créances | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CF Disponibilités | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 153.00 | | 379 153.00 | 379 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 026.00 | 2 417 104.00 | 913 922.00 | 3 331 026.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 996.00 | 14 595.00 | 5 401.00 | 19 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 312.00 | 373 312.00 | | 373 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 741.00 | 16 496.00 | | 18 741.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 640.00 | 44 244.00 | | 108 640.00 |
DL TOTAL (I) | 501 551.00 | 434 911.00 | | 501 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 610.00 | 106 440.00 | | 66 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | 100 254.00 | | 104 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 382.00 | 132 087.00 | | 138 382.00 |
EA Autres dettes | 15 045.00 | 257.00 | | 15 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 950.00 | 69 552.00 | | 86 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 371.00 | 409 054.00 | | 412 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 922.00 | 843 965.00 | | 913 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 001.00 | | 1 789 001.00 | 1 789 001.00 |
FG Production vendue services | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 776.00 | | 1 805 776.00 | 1 805 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 090.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 642.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 22 607.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -2 642.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 059.00 | 1 872 667.00 | | 1 827 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 419.00 | 1 828 423.00 | | 1 718 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 640.00 | 44 244.00 | | 108 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 313.00 | | 75 367.00 | 2 882 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 2 951 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 2 590 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 870.00 | | | 330 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 208.00 | | 75 367.00 | 2 521 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 791.00 | 64 090.00 | 5 777.00 | 2 358 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 621.00 | 3 974.00 | | 10 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 590.00 | 60 116.00 | 5 777.00 | 2 346 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
UP Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 119.00 | 32 382.00 | 29 738.00 | 62 119.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VP Divers | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 399.00 | 104 407.00 | 8 992.00 | 113 399.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 371.00 | 382 633.00 | 29 738.00 | 412 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |