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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 844.00 | 150 680.00 | 106 164.00 | 256 844.00 |
AP Constructions | 140 790.00 | 130 023.00 | 10 767.00 | 140 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 592.00 | 449 520.00 | 23 072.00 | 472 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 408.00 | 851 229.00 | 392 179.00 | 1 243 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 655.00 | 1 581 451.00 | 538 204.00 | 2 119 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 761.00 | 2 811.00 | 320 950.00 | 323 761.00 |
BZ Autres créances | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CF Disponibilités | 1 008 824.00 | | 1 008 824.00 | 1 008 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 849.00 | 2 811.00 | 1 456 038.00 | 1 458 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 504.00 | 1 584 262.00 | 1 994 242.00 | 3 578 504.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 687 011.00 | | | 687 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
DL TOTAL (I) | 991 207.00 | | | 991 207.00 |
DP Provisions pour risques | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 092.00 | | | 307 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 879.00 | | | 192 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 535.00 | | | 898 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 242.00 | | | 1 994 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 263.00 | | | 681 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 259.00 | | 2 140 259.00 | 2 140 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 259.00 | | 2 140 259.00 | 2 140 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 531.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 819.00 | | | 2 194 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 123.00 | | | 2 061 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 896.00 | 129 531.00 | 317 975.00 | 1 769 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 896.00 | 129 531.00 | 317 975.00 | 1 769 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 879.00 | 192 879.00 | | 192 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 786.00 | 212 786.00 | | 212 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 092.00 | 89 820.00 | 217 272.00 | 307 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 361.00 | 373 361.00 | | 373 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 808.00 | 373 361.00 | | 374 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 535.00 | 681 263.00 | 217 272.00 | 898 535.00 |