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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 7 812.00 | 558.00 | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 117 142.00 | | 117 142.00 | 117 142.00 |
AN Terrains | 75 547.00 | 50 364.00 | 25 184.00 | 75 547.00 |
AP Constructions | 215 411.00 | 215 411.00 | | 215 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 590.00 | 30 445.00 | 5 145.00 | 35 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 643.00 | 111 828.00 | 5 815.00 | 117 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 157.00 | 415 859.00 | 154 298.00 | 570 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 545.00 | | 265 545.00 | 265 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 702.00 | 415 859.00 | 419 843.00 | 835 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
DL TOTAL (I) | 247 389.00 | | | 247 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
EA Autres dettes | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 454.00 | | | 172 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 843.00 | | | 419 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 454.00 | | | 172 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 392.00 | | 4 266.00 | 566 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 570 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 444 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 932.00 | | 580.00 | 124 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 005.00 | | 3 686.00 | 441 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 323.00 | 3 036.00 | 500.00 | 413 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 22.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 533.00 | 3 014.00 | 500.00 | 405 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | | 5 591.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 676.00 | 137 235.00 | 440.00 | 137 676.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |