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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 438.00 | 8 596.00 | 2 841.00 | 11 438.00 |
AP Constructions | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 007.00 | 913 632.00 | 158 374.00 | 1 072 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 299.00 | 977 047.00 | 261 252.00 | 1 238 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BT Marchandises | 169 191.00 | | 169 191.00 | 169 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 390.00 | 42 008.00 | 361 381.00 | 403 390.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 243 201.00 | | 243 201.00 | 243 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 522.00 | 42 006.00 | 904 513.00 | 946 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 822.00 | 1 019 056.00 | 1 165 765.00 | 2 184 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 647 689.00 | 622 258.00 | | 647 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | 25 431.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 717 878.00 | 691 849.00 | | 717 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 876.00 | 53 357.00 | | 30 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 957.00 | 165 534.00 | | 156 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 585.00 | 148 479.00 | | 131 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 468.00 | 144 869.00 | | 128 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 887.00 | 512 240.00 | | 447 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 765.00 | 1 204 090.00 | | 1 165 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 905.00 | 481 381.00 | | 436 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 518.00 | | 11 182.00 | 1 312 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 400.00 | 1 238 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 400.00 | 1 126 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 687.00 | | 7 750.00 | 103 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 794.00 | | 3 432.00 | 1 208 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 526.00 | 35 921.00 | 85 400.00 | 1 026 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 4 908.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 838.00 | 31 013.00 | 85 400.00 | 1 022 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 973.00 | 19 746.00 | 8 710.00 | 30 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 973.00 | 19 746.00 | 8 710.00 | 30 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 973.00 | 19 746.00 | 8 710.00 | 30 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 746.00 | 8 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UX Autres créances clients | 337 116.00 | 337 116.00 | | 337 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 859.00 | 19 878.00 | 10 981.00 | 30 859.00 |
VI Groupe et associés | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 047.00 | 364 772.00 | 66 275.00 | 431 047.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 887.00 | 436 906.00 | 10 981.00 | 447 887.00 |