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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 027.00 | 711.00 | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 5 955.00 | 4 101.00 | 10 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 229.00 | 19 387.00 | 4 842.00 | 24 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 560.00 | | 902 560.00 | 902 560.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CF Disponibilités | 347 880.00 | | 347 880.00 | 347 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 950.00 | | 1 293 950.00 | 1 293 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 179.00 | 19 387.00 | 1 298 792.00 | 1 318 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 835.00 | | | 369 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
DL TOTAL (I) | 568 416.00 | | | 568 416.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 448.00 | | | 596 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 376.00 | | | 717 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 792.00 | | | 1 298 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 376.00 | | | 717 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 936.00 | 8 052 001.00 | 9 608 937.00 | 1 556 936.00 |
FG Production vendue services | 101 712.00 | 69 385.00 | 171 097.00 | 101 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 648.00 | 8 121 386.00 | 9 780 034.00 | 1 658 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 905 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 948.00 | | | 9 781 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 366.00 | | | 9 693 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 263.00 | | 3 966.00 | 20 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | | 3 966.00 | 7 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 801.00 | 2 586.00 | | 16 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | 2 586.00 | | 4 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 448.00 | 596 448.00 | | 596 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 902 560.00 | 902 560.00 | | 902 560.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 012.00 | 943 982.00 | 30.00 | 944 012.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 376.00 | 717 376.00 | | 717 376.00 |