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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 197.00 | 7 427.00 | 19 769.00 | 27 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 485.00 | 337 602.00 | 56 883.00 | 394 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 015.00 | 2 631 858.00 | 249 156.00 | 2 881 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 366.00 | 2 976 888.00 | 1 494 477.00 | 4 471 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BT Marchandises | 103 701.00 | | 103 701.00 | 103 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 276.00 | 15 125.00 | 70 151.00 | 85 276.00 |
BZ Autres créances | 430 440.00 | | 430 440.00 | 430 440.00 |
CF Disponibilités | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 403.00 | 15 125.00 | 674 277.00 | 689 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 769.00 | 2 992 014.00 | 2 168 755.00 | 5 160 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
DH Report à nouveau | -782 120.00 | -208 521.00 | | -782 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 946.00 | -573 599.00 | | -432 946.00 |
DK Provisions réglementées | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 171 801.00 | -743 659.00 | | -1 171 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 285.00 | 1 869 874.00 | | 2 496 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 294.00 | 182 521.00 | | 254 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 497.00 | 648 879.00 | | 386 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 775.00 | 159 937.00 | | 192 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 039.00 | | |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 10 891.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 556.00 | 2 879 144.00 | | 3 340 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 755.00 | 2 135 485.00 | | 2 168 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 262.00 | 2 696 623.00 | | 3 086 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 667.00 | | 221 667.00 | 221 667.00 |
FG Production vendue services | 3 280 109.00 | | 3 280 109.00 | 3 280 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 776.00 | | 3 501 776.00 | 3 501 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 51 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 158.00 | 15 187.00 | | 23 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 158.00 | 16 687.00 | | 23 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 067.00 | 34 573.00 | | 74 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 871.00 | 34 573.00 | | 78 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 713.00 | -17 885.00 | | -55 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 092.00 | 6 681 776.00 | | 3 642 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 038.00 | 7 255 375.00 | | 4 075 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 946.00 | -573 599.00 | | -432 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496 286.00 | 2 496 286.00 | | 2 496 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 497.00 | 386 497.00 | | 386 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VB T. V. A. | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VP Divers | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 272.00 | 139 272.00 | | 139 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 146.00 | 523 146.00 | | 523 146.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 262.00 | 3 086 262.00 | | 3 086 262.00 |