| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 797.00 | 139 174.00 | 5 623.00 | 144 797.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 169 925.00 | 846 335.00 | 323 590.00 | 1 169 925.00 |
AP Constructions | 2 795 869.00 | 1 812 836.00 | 983 033.00 | 2 795 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 306.00 | 2 856 591.00 | 235 715.00 | 3 092 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 893.00 | 496 796.00 | 60 097.00 | 556 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
AX Avances et acomptes | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 069.00 | 330 386.00 | 533 683.00 | 864 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 882.00 | 6 501 629.00 | 2 283 253.00 | 8 784 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 976.00 | 18 706.00 | 1 406 270.00 | 1 424 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 349 659.00 | 8 659.00 | 1 341 000.00 | 1 349 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 195.00 | | 178 195.00 | 178 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 604.00 | 119 635.00 | 4 226 968.00 | 4 346 604.00 |
BZ Autres créances | 6 690 201.00 | | 6 690 201.00 | 6 690 201.00 |
CF Disponibilités | 3 012 363.00 | | 3 012 363.00 | 3 012 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 130 214.00 | 147 000.00 | 16 983 214.00 | 17 130 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 927 697.00 | 6 648 629.00 | 19 279 068.00 | 25 927 697.00 |
CU Autres participations | 83 186.00 | 19 512.00 | 63 674.00 | 83 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 331 075.00 | 9 972 085.00 | | 10 331 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 913.00 | 1 428 990.00 | | 1 258 913.00 |
DK Provisions réglementées | 544 288.00 | 517 930.00 | | 544 288.00 |
DL TOTAL (I) | 13 454 277.00 | 13 239 005.00 | | 13 454 277.00 |
DP Provisions pour risques | 92 809.00 | 166 808.00 | | 92 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 160.00 | 17 903.00 | | 62 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 969.00 | 184 711.00 | | 154 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 250.00 | 56 043.00 | | 2 422 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 743.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499.00 | 13 428.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 477.00 | 2 013 330.00 | | 1 838 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 782.00 | 958 738.00 | | 795 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 183.00 | 3 581.00 | | 28 183.00 |
EA Autres dettes | 577 632.00 | 571 934.00 | | 577 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 822.00 | 3 790 796.00 | | 5 669 822.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 279 068.00 | 17 214 518.00 | | 19 279 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 053 417.00 | 3 755 118.00 | | 5 053 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 094 543.00 | 3 315 861.00 | 19 410 403.00 | 16 094 543.00 |
FG Production vendue services | 717 939.00 | 47 346.00 | 765 285.00 | 717 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 812 481.00 | 3 363 207.00 | 20 175 688.00 | 16 812 481.00 |
FM Production stockée | | | 226 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 466 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 003 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 559 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 013.00 | 29 600.00 | | 3 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 851.00 | 54 297.00 | | 99 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 863.00 | 99 737.00 | | 102 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 232.00 | 32.00 | | 60 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 31 200.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 369.00 | 132 330.00 | | 47 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 679.00 | 163 563.00 | | 107 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 816.00 | -63 825.00 | | -4 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 809.00 | 224 771.00 | | 166 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 743.00 | 773 743.00 | | 525 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 708 413.00 | 22 719 105.00 | | 20 708 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 449 499.00 | 21 290 115.00 | | 19 449 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 913.00 | 1 428 990.00 | | 1 258 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 721.00 | 1 455.00 | | 13 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 953 032.00 | | 207 084.00 | 8 953 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 102.00 | 960 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 234.00 | 8 784 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 131.00 | 7 679 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 625.00 | | 4 173.00 | 140 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 539 651.00 | | 202 792.00 | 7 539 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 756.00 | | 119.00 | 1 272 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976 935.00 | 228 585.00 | 53 790.00 | 5 976 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 903.00 | 1 271.00 | | 137 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839 032.00 | 227 315.00 | 53 790.00 | 5 839 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 711.00 | 55 161.00 | 84 903.00 | 184 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 711.00 | 55 161.00 | 84 903.00 | 184 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 5 903.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 864 069.00 | 824 619.00 | 39 450.00 | 864 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | 845.00 | 12 449.00 | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 604.00 | 4 346 604.00 | | 4 346 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690 201.00 | 6 690 201.00 | | 6 690 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 042 384.00 | 11 990 486.00 | 51 899.00 | 12 042 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
ST Autres comptes | 1 632 138.00 | | | 1 632 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250 626.00 | | | 1 250 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 385.00 | | | 361 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 560 116.00 | | | 3 560 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 799 191.00 | | | 2 799 191.00 |
ZE Dividendes | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254 227.00 | | | 3 254 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |