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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 389.00 | 30 157.00 | 231.00 | 30 389.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 12 653.00 | 6 347.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 784.00 | 337 215.00 | 43 569.00 | 380 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 906.00 | 408 894.00 | 85 012.00 | 493 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 011.00 | 24 236.00 | 1 403 775.00 | 1 428 011.00 |
BZ Autres créances | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
CF Disponibilités | 759 550.00 | | 759 550.00 | 759 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 420.00 | 24 236.00 | 2 424 184.00 | 2 448 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 326.00 | 433 130.00 | 2 509 196.00 | 2 942 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 390.00 | 94 670.00 | | 276 390.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 674.00 | 403 724.00 | | 191 674.00 |
DL TOTAL (I) | 512 072.00 | 542 398.00 | | 512 072.00 |
DP Provisions pour risques | 149 176.00 | 363 748.00 | | 149 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 176.00 | 363 748.00 | | 149 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 834.00 | 741.00 | | 25 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 959.00 | 246 606.00 | | 202 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 973.00 | 604 311.00 | | 947 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 107.00 | 338 301.00 | | 425 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 884.00 | 8 927.00 | | 235 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 948.00 | 1 198 886.00 | | 1 847 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 196.00 | 2 105 032.00 | | 2 509 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 772 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 772 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 60 936.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 564.00 | 1 243.00 | | 17 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 730.00 | 59 693.00 | | -16 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 267.00 | 123 054.00 | | 64 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 878.00 | 4 429 323.00 | | 5 279 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 204.00 | 4 025 599.00 | | 5 088 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 674.00 | 403 723.00 | | 191 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 482.00 | | 15 954.00 | 515 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 170.00 | 27 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 531.00 | 493 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 771.00 | 38 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 590.00 | 428 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 044.00 | | 738.00 | 40 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 026.00 | | 15 216.00 | 440 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 195.00 | 18 058.00 | 29 361.00 | 420 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 422.00 | 506.00 | 2 771.00 | 32 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 774.00 | 17 552.00 | 26 590.00 | 387 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 748.00 | 149 176.00 | 363 748.00 | 363 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 748.00 | 149 176.00 | 363 748.00 | 363 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 176.00 | 363 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 973.00 | 947 973.00 | | 947 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 107.00 | 425 107.00 | | 425 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 884.00 | 235 884.00 | | 235 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 011.00 | 1 398 962.00 | 29 049.00 | 1 428 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 909.00 | 1 603 617.00 | 56 291.00 | 1 659 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 989.00 | 1 644 989.00 | | 1 644 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |