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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 351.00 | 26 380.00 | 26 971.00 | 53 351.00 |
AN Terrains | 460 112.00 | | 460 112.00 | 460 112.00 |
AP Constructions | 4 381 841.00 | 817 009.00 | 3 564 832.00 | 4 381 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 513.00 | 520 780.00 | 87 733.00 | 608 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 265.00 | 1 349 088.00 | 194 177.00 | 1 543 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 138 802.00 | 2 713 256.00 | 4 425 546.00 | 7 138 802.00 |
BT Marchandises | 3 929 015.00 | 1 001 845.00 | 2 927 170.00 | 3 929 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
BZ Autres créances | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
CF Disponibilités | 3 508 651.00 | | 3 508 651.00 | 3 508 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 673.00 | | 182 673.00 | 182 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 044 736.00 | 1 001 845.00 | 7 042 891.00 | 8 044 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 183 538.00 | 3 715 101.00 | 11 468 437.00 | 15 183 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 100 000.00 | 5 170 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -738.00 | -417.00 | | -738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 522.00 | -70 321.00 | | 704 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854 092.00 | 5 149 570.00 | | 5 854 092.00 |
DP Provisions pour risques | 69 457.00 | 66 376.00 | | 69 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 457.00 | 66 376.00 | | 69 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461 866.00 | 3 691 416.00 | | 3 461 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 404.00 | 950 961.00 | | 805 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 497.00 | 834 152.00 | | 1 083 497.00 |
EA Autres dettes | 194 121.00 | 151 985.00 | | 194 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 888.00 | 5 628 513.00 | | 5 544 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 468 437.00 | 10 844 460.00 | | 11 468 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 038 531.00 | 539 594.00 | 17 578 125.00 | 17 038 531.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 905 433.00 | 71 930.00 | 1 977 363.00 | 1 905 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 943 964.00 | 611 524.00 | 19 555 488.00 | 18 943 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 578 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 956 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 845.00 | |
GE Autres charges | | | 63 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 638 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 27 036.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 34 490.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -17 888.00 | | -971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 762.00 | -12 883.00 | | 156 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 586 145.00 | 19 926 324.00 | | 20 586 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 881 623.00 | 19 996 645.00 | | 19 881 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 522.00 | -70 321.00 | | 704 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 668.00 | | 89 134.00 | 7 049 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 138 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 993 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905 090.00 | | 88 640.00 | 6 905 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 227.00 | | 494.00 | 91 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 867.00 | 341 390.00 | | 2 371 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 398.00 | 983.00 | | 25 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 469.00 | 340 407.00 | | 2 346 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 376.00 | 69 457.00 | 66 376.00 | 66 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903 379.00 | 1 001 845.00 | 903 379.00 | 903 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 379.00 | 1 001 845.00 | 903 379.00 | 903 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 755.00 | 1 071 302.00 | 969 755.00 | 969 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071 302.00 | 969 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 404.00 | 805 404.00 | | 805 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 397.00 | 264 397.00 | | 264 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 102.00 | 289 102.00 | | 289 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 121.00 | 194 121.00 | | 194 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
UX Autres créances clients | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VB T. V. A. | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 778.00 | 276 355.00 | 976 762.00 | 3 451 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 427.00 | | | 212 427.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 532.00 | 217 532.00 | | 217 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 713.00 | 581 720.00 | 83 993.00 | 665 713.00 |
VW T.V.A. | 361 755.00 | 361 755.00 | | 361 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 888.00 | 2 369 465.00 | 976 762.00 | 5 544 888.00 |