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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
AP Constructions | 281 558.00 | 259 984.00 | 21 574.00 | 281 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 066.00 | 335 974.00 | 162 091.00 | 498 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 001.00 | 1 307 595.00 | 529 406.00 | 1 837 001.00 |
AX Avances et acomptes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 608.00 | 1 917 243.00 | 745 365.00 | 2 662 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
CF Disponibilités | 373 095.00 | | 373 095.00 | 373 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 380.00 | | 601 380.00 | 601 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 988.00 | 1 917 243.00 | 1 346 745.00 | 3 263 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 871.00 | 474 365.00 | | 472 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 867.00 | 368 507.00 | | 249 867.00 |
DL TOTAL (I) | 766 738.00 | 886 871.00 | | 766 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 462.00 | 303 162.00 | | 257 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 830.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 684.00 | 189 814.00 | | 142 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 428.00 | 195 677.00 | | 176 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 007.00 | 689 498.00 | | 580 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 745.00 | 1 576 370.00 | | 1 346 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 298.00 | 464 474.00 | | 400 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FD Production vendue biens | 3 054 839.00 | | 3 054 839.00 | 3 054 839.00 |
FG Production vendue services | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 439.00 | | 3 127 439.00 | 3 127 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 735.00 | |
GE Autres charges | | | 155 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 388.00 | 2 276.00 | | 87 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 169.00 | 212 666.00 | | 151 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | 5 593.00 | | 6 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 1 500.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 7 093.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 286.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 540.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | 5 553.00 | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 888.00 | 135 891.00 | | 87 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 863.00 | 4 458 819.00 | | 3 261 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 996.00 | 4 090 312.00 | | 3 011 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 867.00 | 368 507.00 | | 249 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 849.00 | 7 699.00 | | 3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 989.00 | | 43 269.00 | 2 619 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 2 662 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 2 617 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 050.00 | | 43 269.00 | 2 575 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 530.00 | 142 735.00 | 22.00 | 1 774 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 841.00 | 142 735.00 | 22.00 | 1 760 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 661.00 | 76 952.00 | 179 709.00 | 256 661.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VP Divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 007.00 | 400 298.00 | 179 709.00 | 580 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 669.00 | 46 195.00 | | 38 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 219.00 | 170 459.00 | | 144 219.00 |
ST Autres comptes | 394 016.00 | 495 532.00 | | 394 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 431.00 | 552 721.00 | | 384 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 077.00 | | |
YT Sous‐traitance | 115 642.00 | 139 033.00 | | 115 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 949.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 132.00 | 36 545.00 | | 23 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 801.00 | 82 740.00 | | 61 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 251.00 | 449 506.00 | | 320 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 805.00 | 402 595.00 | | 299 805.00 |
ZE Dividendes | 368 507.00 | | | 368 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 308.00 | 1 392 694.00 | | 1 038 308.00 |