| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 633.00 | 15 833.00 | 5 800.00 | 21 633.00 |
AN Terrains | 85 900.00 | 6 729.00 | 79 171.00 | 85 900.00 |
AP Constructions | 2 079 626.00 | 1 410 977.00 | 668 649.00 | 2 079 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 471.00 | 229 910.00 | 33 561.00 | 263 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 437.00 | 1 773 174.00 | 1 692 263.00 | 3 465 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 365.00 | 26 514.00 | 497 851.00 | 524 365.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 761 559.00 | | 761 559.00 | 761 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 389.00 | 26 514.00 | 1 275 875.00 | 1 302 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 180.00 | 1 799 688.00 | 3 028 492.00 | 4 828 180.00 |
CU Autres participations | 905 082.00 | | 905 082.00 | 905 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 324.00 | 1 402 192.00 | | 1 398 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
DH Report à nouveau | 130 230.00 | 129 963.00 | | 130 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301.00 | 267.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 047.00 | 1 806 614.00 | | 1 808 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 165.00 | 78 196.00 | | 65 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 165.00 | 78 196.00 | | 65 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 042.00 | 616 093.00 | | 576 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 609.00 | 126 165.00 | | 122 609.00 |
EA Autres dettes | 456 631.00 | 357 523.00 | | 456 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 282.00 | 1 120 727.00 | | 1 155 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 494.00 | 3 005 537.00 | | 3 028 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 677 738.00 | | 12 677 738.00 | 12 677 738.00 |
FG Production vendue services | 155 510.00 | | 155 510.00 | 155 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 833 248.00 | | 12 833 248.00 | 12 833 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 834 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 177 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 952.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 83.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 072.00 | 13 114.00 | | 13 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 072.00 | 13 114.00 | | 13 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 10 475.00 | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 848 033.00 | 11 481 169.00 | | 12 848 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842 734.00 | 11 480 902.00 | | 12 842 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301.00 | 267.00 | | 5 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 436.00 | | | 3 465 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 721.00 | | | 2 538 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 082.00 | | | 905 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 222.00 | 83 952.00 | | 1 689 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 389.00 | 83 952.00 | | 1 673 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 196.00 | | 13 031.00 | 78 196.00 |
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 710.00 | | 13 031.00 | 104 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 042.00 | 576 042.00 | | 576 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 486 617.00 | 486 617.00 | | 486 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VI Groupe et associés | 456 631.00 | 456 631.00 | | 456 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VW T.V.A. | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 729.00 | 1 146 729.00 | | 1 146 729.00 |