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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 002.00 | 83 401.00 | 19 600.00 | 103 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 213.00 | 178 695.00 | 64 517.00 | 243 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 768.00 | 263 433.00 | 117 335.00 | 380 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BN En cours de production de biens | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 266 722.00 | | 266 722.00 | 266 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 435.00 | | 511 435.00 | 511 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 203.00 | 263 433.00 | 628 770.00 | 892 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 220 960.00 | 185 572.00 | | 220 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 794.00 | 35 388.00 | | 161 794.00 |
DL TOTAL (I) | 398 761.00 | 236 967.00 | | 398 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 260.00 | 15 639.00 | | 50 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 143.00 | 50 961.00 | | 40 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 623.00 | 87 862.00 | | 138 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 009.00 | 155 446.00 | | 230 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 770.00 | 392 413.00 | | 628 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 511.00 | | 65 428.00 | 344 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 172.00 | 380 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 172.00 | 346 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 958.00 | | 65 428.00 | 309 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 581.00 | 23 567.00 | 28 715.00 | 268 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 245.00 | 23 567.00 | 28 715.00 | 267 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 744.00 | 20 237.00 | 29 507.00 | 49 744.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 896.00 | 183 179.00 | 5 717.00 | 188 896.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 009.00 | 200 502.00 | 29 507.00 | 230 009.00 |