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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 307.00 | 11 521.00 | 3 787.00 | 15 307.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 489.00 | 166 279.00 | 14 211.00 | 180 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 083.00 | 75 761.00 | 10 322.00 | 86 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 408.00 | 253 561.00 | 56 847.00 | 310 408.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 901.00 | 26 084.00 | 218 817.00 | 244 901.00 |
BZ Autres créances | 311 415.00 | | 311 415.00 | 311 415.00 |
CF Disponibilités | 358 778.00 | | 358 778.00 | 358 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 777.00 | 26 084.00 | 900 694.00 | 926 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 185.00 | 279 644.00 | 957 541.00 | 1 237 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 503 029.00 | | | 503 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
DL TOTAL (I) | 560 577.00 | | | 560 577.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 615.00 | | | 182 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
EA Autres dettes | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 349.00 | | | 214 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 541.00 | | | 957 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 668.00 | | | 211 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 379.00 | | 615 379.00 | 615 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 379.00 | | 615 379.00 | 615 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 956.00 | | | 644 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 781.00 | | | 595 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 255.00 | | 5 935.00 | 308 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 782.00 | | 310 408.00 | 3 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | | 266 572.00 | 3 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 372.00 | | 1 180.00 | 29 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 599.00 | | 4 755.00 | 265 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 685.00 | 17 658.00 | 3 782.00 | 239 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 2 709.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 873.00 | 14 950.00 | 3 782.00 | 230 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 584.00 | 11 031.00 | 11 000.00 | 182 584.00 |
6T Sur comptes clients | 13 589.00 | 13 095.00 | 600.00 | 13 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 589.00 | 13 095.00 | 600.00 | 13 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 173.00 | 24 126.00 | 11 600.00 | 196 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 126.00 | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 283.00 | 574 283.00 | | 574 283.00 |
VW T.V.A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 668.00 | 211 668.00 | | 211 668.00 |