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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091.00 | 5 091.00 | 1 000.00 | 6 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 314.00 | 7 886.00 | 30 428.00 | 38 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 092.00 | 23 584.00 | 279 508.00 | 303 092.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 099.00 | | 148 099.00 | 148 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 339.00 | 23 584.00 | 446 755.00 | 470 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 653.00 | 31 470.00 | 477 183.00 | 508 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 750.00 | | 26 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455.00 | 1 731.00 | | 3 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 168 955.00 | 174 911.00 | | 168 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 993.00 | 143 844.00 | | 150 993.00 |
DL TOTAL (I) | 356 453.00 | 353 486.00 | | 356 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 29 383.00 | | 17 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 688.00 | 106 776.00 | | 99 688.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 5 422.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 730.00 | 141 581.00 | | 120 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 183.00 | 495 068.00 | | 477 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 404.00 | | 6 662.00 | 54 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 753.00 | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 753.00 | 38 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 478.00 | | 6 662.00 | 26 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882.00 | 2 004.00 | | 5 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 2 004.00 | | 3 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 730.00 | 15 271.00 | 9 417.00 | 17 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 730.00 | 15 271.00 | 9 417.00 | 17 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 730.00 | 15 271.00 | 9 417.00 | 17 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 271.00 | 9 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 272 299.00 | 272 299.00 | | 272 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 793.00 | | 30 794.00 | 30 793.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 628.00 | 291 447.00 | 41 181.00 | 332 628.00 |
VW T.V.A. | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |