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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 481.00 | 26 437.00 | 44.00 | 26 481.00 |
AH Fonds commercial | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
AN Terrains | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 265.00 | 36 592.00 | 12 673.00 | 49 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 778.00 | 109 115.00 | 23 662.00 | 132 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 469.00 | 172 145.00 | 114 324.00 | 286 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BT Marchandises | 697 677.00 | | 697 677.00 | 697 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 235.00 | 532.00 | 432 703.00 | 433 235.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
CF Disponibilités | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 740.00 | 532.00 | 1 398 208.00 | 1 398 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 210.00 | 172 677.00 | 1 512 533.00 | 1 685 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 107 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 327.00 | 30 754.00 | | 31 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 722.00 | 22 573.00 | | 48 722.00 |
DL TOTAL (I) | 374 051.00 | 325 329.00 | | 374 051.00 |
DN Avances conditionnées | | 16 948.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 16 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 523.00 | 658 540.00 | | 555 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 123.00 | 345 342.00 | | 391 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 406.00 | 108 983.00 | | 114 406.00 |
EA Autres dettes | 26 078.00 | 6 942.00 | | 26 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 478.00 | 1 173 564.00 | | 1 138 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 533.00 | 1 515 845.00 | | 1 512 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 211.00 | 754 718.00 | | 862 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 352.00 | 258 542.00 | | 199 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 783.00 | 216 787.00 | 1 829 570.00 | 1 612 783.00 |
FD Production vendue biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 590 327.00 | 52 746.00 | 643 073.00 | 590 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 030.00 | 269 533.00 | 2 473 564.00 | 2 204 030.00 |
FM Production stockée | | | -9 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 200.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 200.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 210.00 | 2 048 685.00 | | 2 510 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 488.00 | 2 026 112.00 | | 2 461 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 722.00 | 22 573.00 | | 48 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 244.00 | 15 269.00 | | 9 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 124.00 | 391 124.00 | | 391 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 654.00 | 20 925.00 | 15 729.00 | 36 654.00 |
UX Autres créances clients | 432 563.00 | 432 563.00 | | 432 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 172.00 | 79 902.00 | 276 270.00 | 356 172.00 |
VI Groupe et associés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 579.00 | 499 177.00 | 16 401.00 | 515 579.00 |
VW T.V.A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 481.00 | 862 211.00 | 276 270.00 | 1 138 481.00 |