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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 331 814.00 | 9 331 814.00 | | 9 331 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 698.00 | | 3 678 698.00 | 3 678 698.00 |
BZ Autres créances | 527 484.00 | | 527 484.00 | 527 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 182.00 | | 4 206 182.00 | 4 206 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 537 997.00 | 9 331 814.00 | 4 206 182.00 | 13 537 997.00 |
CU Autres participations | 9 331 814.00 | 9 331 814.00 | | 9 331 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 491 064.00 | | | 10 491 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 734.00 | | | -1 577 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 112 384.00 | | | -5 112 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 667.00 | | | 3 828 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 514.00 | | | 377 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 182.00 | | | 4 206 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 514.00 | | | 377 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 711 097.00 | 711 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 711 097.00 | 711 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 158 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 089 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 223.00 | | | -23 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 420.00 | | | 744 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 805.00 | | | 5 856 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 112 384.00 | | | -5 112 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 615 560.00 | | | 9 615 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 395.00 | | | 260 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 9 331 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 745.00 | 9 331 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 260 395.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 189.00 | | | 9 335 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 688.00 | 459.00 | 277 147.00 | 276 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 395.00 | | 260 395.00 | 260 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 292.00 | 459.00 | 16 751.00 | 16 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173 400.00 | 5 158 414.00 | | 4 173 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201 687.00 | 5 158 414.00 | 28 287.00 | 4 201 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 158 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 879.00 | 241 879.00 | | 241 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 698.00 | 3 678 698.00 | | 3 678 698.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 223 017.00 | 223 017.00 | | 223 017.00 |
VI Groupe et associés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 182.00 | 4 206 182.00 | | 4 206 182.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 514.00 | 377 514.00 | | 377 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
ST Autres comptes | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |