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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 017.00 | | 500 017.00 | 500 017.00 |
BF Prêts | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 983.00 | | 521 983.00 | 521 983.00 |
BZ Autres créances | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 933.00 | 543.00 | 229 391.00 | 229 933.00 |
CF Disponibilités | 207 973.00 | | 207 973.00 | 207 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 988.00 | 543.00 | 481 445.00 | 481 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 971.00 | 543.00 | 1 003 428.00 | 1 003 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 909 401.00 | 708 208.00 | | 909 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | 221 193.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 981 491.00 | 971 751.00 | | 981 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348.00 | 34 182.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 240.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 429.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 937.00 | 38 929.00 | | 21 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 428.00 | 1 010 680.00 | | 1 003 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 937.00 | 38 929.00 | | 21 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 638 400.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 423 625.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 429.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 055.00 | 678 321.00 | | 35 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314.00 | 457 129.00 | | 5 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | 221 193.00 | | 29 741.00 |