| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 1 727 000.00 | 578 354.00 | 1 148 646.00 | 1 727 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 837.00 | 95 620.00 | 354 217.00 | 449 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 837.00 | 673 974.00 | 1 794 863.00 | 2 468 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BZ Autres créances | 803 703.00 | | 803 703.00 | 803 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 381 247.00 | 36 474.00 | 9 344 772.00 | 9 381 247.00 |
CF Disponibilités | 5 481 408.00 | | 5 481 408.00 | 5 481 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 722 739.00 | 36 474.00 | 15 686 265.00 | 15 722 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 191 577.00 | 710 448.00 | 17 481 128.00 | 18 191 577.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 270.00 | 769 270.00 | | 769 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
DH Report à nouveau | 16 070 599.00 | 16 022 968.00 | | 16 070 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 179.00 | 47 630.00 | | -86 179.00 |
DL TOTAL (I) | 16 830 616.00 | 16 916 796.00 | | 16 830 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 410.00 | 174 648.00 | | 497 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 602.00 | 72 694.00 | | 70 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 13 506.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | 3 676.00 | | 32 934.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 512.00 | 264 600.00 | | 650 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 481 128.00 | 17 181 396.00 | | 17 481 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 967.00 | 194 334.00 | | 151 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 590.00 | | 175 590.00 | 175 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 590.00 | | 175 590.00 | 175 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 670.00 | 25 652.00 | | 43 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 120.00 | 692 309.00 | | 349 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 300.00 | 644 679.00 | | 435 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 179.00 | 47 630.00 | | -86 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 951.00 | | 1 886.00 | 2 466 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 951.00 | | 886.00 | 2 366 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 864.00 | 106 112.00 | | 567 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 864.00 | 106 112.00 | | 567 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 002.00 | 36 474.00 | 28 002.00 | 28 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 002.00 | 36 474.00 | 28 002.00 | 28 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 002.00 | 36 474.00 | 28 002.00 | 28 002.00 |
UG ‐ Financières | | 36 474.00 | 28 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 124.00 | 224.00 | 63 275.00 | 68 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UX Autres créances clients | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 800 025.00 | 800 025.00 | | 800 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 590.00 | -2 590.00 | | -2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 356.00 | 284 287.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 084.00 | 860 084.00 | | 860 084.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 512.00 | 151 967.00 | 347 563.00 | 650 512.00 |