| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 8 032.00 | 752.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 5 304.00 | 1 796.00 | 7 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 082.00 | 13 336.00 | 7 746.00 | 21 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 038.00 | 8 753.00 | 15 285.00 | 24 038.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CF Disponibilités | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 705.00 | 8 753.00 | 124 952.00 | 133 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 787.00 | 22 089.00 | 132 698.00 | 154 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 761.00 | 85 263.00 | | 91 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683.00 | 6 498.00 | | -1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 123 079.00 | 124 761.00 | | 123 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 52 689.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 4 418.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595.00 | 12 740.00 | | 5 595.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 2 782.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 619.00 | 72 629.00 | | 9 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 698.00 | 197 391.00 | | 132 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 619.00 | 72 629.00 | | 9 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 54 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | 1 470.00 | | 6 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 787.00 | 24.00 | | 14 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 12.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 12.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | 12.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 32.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -20.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 110.00 | 187 021.00 | | 132 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 793.00 | 180 522.00 | | 133 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683.00 | 6 498.00 | | -1 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 634.00 | | 48.00 | 37 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 21 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 15 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 48.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 624.00 | 2 688.00 | 14 976.00 | 25 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 2 688.00 | 14 976.00 | 25 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 380.00 | 4 023.00 | 66 650.00 | 71 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 380.00 | 4 023.00 | 66 650.00 | 71 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 380.00 | 4 023.00 | 66 650.00 | 71 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 023.00 | 66 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 830.00 | 27 264.00 | 10 566.00 | 37 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |