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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 343.00 | 17 517.00 | 9 826.00 | 27 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 30 185.00 | 1 645.00 | 31 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 234.00 | 247 702.00 | 711 531.00 | 959 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 014.00 | | 519 014.00 | 519 014.00 |
BZ Autres créances | 1 640 255.00 | | 1 640 255.00 | 1 640 255.00 |
CF Disponibilités | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 175.00 | | 2 256 175.00 | 2 256 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 410.00 | 247 702.00 | 2 967 707.00 | 3 215 410.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DG Autres réserves | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 803.00 | | | -177 803.00 |
DL TOTAL (I) | 367 031.00 | | | 367 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 437.00 | | | 2 211 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 191.00 | | | 215 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 675.00 | | | 2 600 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 707.00 | | | 2 967 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 675.00 | | | 2 600 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 299.00 | | 295 299.00 | 295 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 299.00 | | 295 299.00 | 295 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 862.00 | | | -49 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 366.00 | | | 318 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 170.00 | | | 496 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 803.00 | | | -177 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 235.00 | | | 959 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 060.00 | | | 900 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 181.00 | 1 522.00 | | 46 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 472.00 | 45.00 | | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | 1 477.00 | | 28 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 255.00 | 1 640 255.00 | | 1 640 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 541.00 | 2 164 481.00 | 60.00 | 2 164 541.00 |