| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 985.00 | 656.00 | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 795.00 | 6 812.00 | 8 983.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 436.00 | 7 797.00 | 16 639.00 | 24 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BZ Autres créances | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 831.00 | 7 797.00 | 179 034.00 | 186 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -44 344.00 | -41 452.00 | | -44 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 803.00 | -2 892.00 | | 8 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459.00 | -344.00 | | 8 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 110.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 994.00 | 11 878.00 | | 20 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | 47 415.00 | | 50 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | 90 768.00 | | 78 219.00 |
EA Autres dettes | 20 690.00 | 20 252.00 | | 20 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 574.00 | 170 422.00 | | 170 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 034.00 | 170 078.00 | | 179 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 574.00 | 170 422.00 | | 170 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 614.00 | 11 128.00 | | 2 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 10 155.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 492.00 | 318.00 | | 25 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 492.00 | 1 551.00 | | 25 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 468.00 | 8 604.00 | | -25 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 138.00 | 326 682.00 | | 428 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 334.00 | 329 574.00 | | 419 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 803.00 | -2 892.00 | | 8 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 587.00 | | 9 849.00 | 14 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | | 9 849.00 | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479.00 | 318.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 318.00 | | 7 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UX Autres créances clients | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 4 715.00 | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 7 400.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 30 555.00 | 34 974.00 | | 30 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 374.00 | 10 450.00 | | 9 374.00 |
YT Sous‐traitance | 83 840.00 | 23 877.00 | | 83 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 2 357.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | 7 072.00 | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 599.00 | 63 439.00 | | 98 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 874.00 | 45 964.00 | | 60 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 212.00 | 76 700.00 | | 128 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |