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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 926 608.00 | | 1 926 608.00 | 1 926 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 286.00 | 24 419.00 | 40 868.00 | 65 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 945.00 | 24 419.00 | 1 967 526.00 | 1 991 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BZ Autres créances | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
CF Disponibilités | 175 287.00 | | 175 287.00 | 175 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 172.00 | | 300 172.00 | 300 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 116.00 | 24 419.00 | 2 267 698.00 | 2 292 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 200.00 | 712 200.00 | | 712 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 802.00 | 38 811.00 | | 44 802.00 |
DG Autres réserves | 134 007.00 | 63 041.00 | | 134 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 970.00 | 119 814.00 | | 151 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 542.00 | 1 000 430.00 | | 1 109 542.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 182.00 | 915 018.00 | | 976 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 495.00 | 40 828.00 | | 28 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 59 111.00 | | 38 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 705.00 | 80 852.00 | | 113 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 662.00 | 1 095 809.00 | | 1 156 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 698.00 | 2 096 239.00 | | 2 267 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 469.00 | 334 645.00 | | 547 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 089 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 3 297.00 | | 2 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 3 297.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | -3 222.00 | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 379.00 | 50 379.00 | | 62 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 441.00 | 1 041 257.00 | | 1 137 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 470.00 | 921 442.00 | | 985 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 970.00 | 119 814.00 | | 151 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 515.00 | | 39 717.00 | 2 052 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 288.00 | 1 991 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 288.00 | 65 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 322.00 | | 1 286.00 | 1 925 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 143.00 | | 38 431.00 | 127 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 185.00 | 8 521.00 | 100 288.00 | 116 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 185.00 | 8 521.00 | 100 288.00 | 116 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
UX Autres créances clients | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 182.00 | 366 989.00 | 465 505.00 | 976 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 662.00 | 547 469.00 | 465 505.00 | 1 156 662.00 |