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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 263.00 | | 1 500 263.00 | 1 500 263.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 292.00 | | 1 507 292.00 | 1 507 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
CU Autres participations | 1 304 659.00 | | 1 304 659.00 | 1 304 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 500.00 | 648 500.00 | | 648 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
DG Autres réserves | 530 874.00 | 504 993.00 | | 530 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 228.00 | 25 880.00 | | 53 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 452.00 | 1 244 224.00 | | 1 297 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 797.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 395.00 | 224 319.00 | | 207 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 2 043.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 840.00 | 227 492.00 | | 209 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 292.00 | 1 471 715.00 | | 1 507 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 429.00 | 172 259.00 | | 184 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -333.00 | 1 513.00 | | -333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 304.00 | 32 110.00 | | 57 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076.00 | 6 230.00 | | 4 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 228.00 | 25 880.00 | | 53 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 836.00 | | 32 427.00 | 1 467 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 836.00 | | 32 427.00 | 1 467 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 232.00 | 29 822.00 | 25 410.00 | 55 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 604.00 | 195 604.00 | | 195 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 840.00 | 184 429.00 | 25 410.00 | 209 840.00 |